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利润表
现金流
公司综合能力表

现金流 (单位:人民币元)

科目2017年1-6月科目2017年1-6月
销售商品、提供劳务收到的现金325,358,258.70取得子公司及其他营业单位支付的现金净额51,558,985.44
收到的税费返还23,870,155.43支付其他与投资活动有关的现金
收到其他与经营活动有关的现金22,853,172.08投资活动现金流出小计2,330,551,329.44
经营活动现金流入小计372,081,586.21投资活动产生的现金流量净额-638,753,620.65
购买商品、接受劳务支付的现金160,540,337.87吸收投资收到的现金60,028,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金51,286,344.95取得借款收到的现金400,000.00
支付的各项税费51,405,451.55收到其他与筹资活动有关的现金
支付其他与经营活动有关的现金42,875,325.14筹资活动现金流入小计60,428,500.00
经营活动现金流出小计306,107,459.51偿还债务支付的现金400,000.00
经营活动产生的现金流量净额65,974,126.70分配股利、利润或偿还利息支付的现金45,873,183.04
收回投资收到的现金1,688,372,229.18支付其他与筹资活动有关的现金
取得投资收益收到的现金3,425,479.61筹资活动现金流出小计46,273,183.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
筹资活动产生的现金流量净额14,155,316.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
四、汇率变动对现金的影响-373,596.99
收到其他与投资活动有关的现金
四(2)、其他原因对现金的影响
投资活动现金流入小计1,691,797,708.79五、现金及现金等价物净增加额-558,997,773.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金292,344.00期初现金及现金等价物余额748,191,446.70
投资支付的现金2,278,700,000.00期末现金及现金等价物余额189,193,672.72


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